Все статьи автора
11 марта 2010, 00:00 215

Компании развиваются на заемные средства

Наличие крупного заемного капитала связано с покупкой «Балтикой» пивоваренного завода в Азербайджане, сделка по приобретению завершилась в августе 2008 года.

Завод стал первой зарубежной производственной площадкой «Балтики». В течение 2009 года благодаря сохранению высокого уровня чистой выручки, существенному сокращению операционных затрат и оптимизации оборотного капитала, компания аккумулировала значительный свободный денежный поток, который в первую очередь был направлен на погашение кредитов и займов компании и выплату дивидендов.

В 2009 году «Балтика» практически полностью выплатила кредиты и займы, а также дивиденды акционерам. Управление финансовыми рисками в компании ведется таким образом, чтобы объем заемных денежных средств находился в определенных рамках. Проблем с ликвидностью у нас нет. Компания проводит кредитную оценку новых поставщиков и клиентов и требует гарантийного обеспечения дебиторской задолженности.

Екатерина Азимина

Вице-президент ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» по финансам и экономике

Заемные средства связаны в первую очередь с необходимостью равномерного и планового развития и поддержания инфраструктуры энергетического хозяйства. По итогам 2009 года размер заемных средств (банковских кредитов) увеличился до уровня 13,9 млрд рублей с уровня 10,9 млрд рублей по итогам 2008 года. Прирост за 2009 год -- 3 млрд рублей. Задолженность, сформированная к настоящему моменту на балансе компании, является рабочей, то есть не просрочена и имеет плановые источники погашения. Погашение и привлечение банковских кредитов ОАО «Ленэнерго» происходит в рамках утверждаемых бизнес-планов, с плановыми источниками погашения формирующейся кредиторской задолженности, что позволяет исключить реструктуризацию. Компании нет необходимости обращаться к коллекторским агентствам. Увеличение кредитов в 2009 году на балансе ОАО «Ленэнерго» связано с плановой реализацией инвестиционной программы общества.

Виктор Пунов

Директор по финансам ОАО «Ленэнерго»

В течение последних лет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» занимается реализацией инвестиционной программы развития систем водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга (она утверждена правительством города). Для того чтобы выполнить эту программу, требуются значительные инвестиции, источниками которых являются бюджет Петербурга, бюджет Российской Федерации, собственные средства «Водоканала», а также привлеченные средства. В течение прошлого года объем нашей задолженности по привлеченным кредитам значительно сократился. На 01.01.2010 непогашенный остаток иностранных кредитов составлял 136,5 млн евро. Это на 21,3 млн евро меньше, чем было в начале 2009 года. В прошлом году были подписаны соглашения с Европейским банком реконструкции и развития, Северным инвестиционным банком и Европейским инвестиционным банком о выделении долгосрочных кредитов на общую сумму 60 млн евро. За счет указанных средств будут финансироваться мероприятия программы по прекращению сброса неочищенных сточных вод. Также в рамках данного проекта подписаны соглашения на предоставление грантов и безвозмездной технической помощи на сумму более 40 млн евро. Срок погашения этих кредитов -- до 2024 года, начало погашения -- 2013 год. В этот же период (2010-2012 годы) будет производиться погашение ранее полученных кредитов иностранных банков на сумму 62 млн евро.

Дмитрий Карлик

Директор по проектам развития ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Реклама